英大智享债券C(010175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
606,207.02 |
2,845,549.02 |
1,054,394.77 |
642,693.76 |
| 本期利润 |
488,345.35 |
2,757,060.88 |
1,058,568.84 |
448,341.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
3.09 |
2.82 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
5.66 |
4.44 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,896,221.81 |
10,459,243.09 |
17,484,741.36 |
2,796,145.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
21,265,254.65 |
61,983,896.10 |
110,435,559.75 |
20,971,757.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
24.43 |
22.99 |
17.76 |
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