首页 >
基金>
嘉实核心成长混合A(010186)
嘉实核心成长混合A
(010186)
|
|
|
累计净值：0.7202
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 0.7202 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 0.7182 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 0.7203 | 1.55% |
| 2025-11-05 | 0.7093 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 0.7071 | -0.77% |
| 2025-11-03 | 0.7126 | 0.11% |
| 2025-10-31 | 0.7118 | -1.25% |
| 2025-10-30 | 0.7208 | -0.72% |
|
基金全称
|
嘉实核心成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
归凯 孟夏 陈涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.69亿元
|
份额规模
|
59.6783亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.07%
|
|
最近一月
|
-2.24%
|
|
最近三月
|
10.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.24%
|
|
最近两年
|
14.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 939,552.00 | 297,584,304.96 | 6.26 |
| 688012 | 中微公司 | 902,957.00 | 269,975,113.43 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 573,400.00 | 230,506,800.00 | 4.85 |
| 600079 | 人福医药 | 10,748,400.00 | 226,576,272.00 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,122,700.00 | 181,425,468.34 | 3.82 |
| 688213 | 思特威 | 1,503,863.00 | 179,200,315.08 | 3.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,800,056.00 | 155,963,119.20 | 3.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,879,800.00 | 155,461,912.00 | 3.27 |
| 002410 | 广联达 | 10,907,995.00 | 153,366,409.70 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 3,748,180.00 | 151,463,953.80 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,700,411,158.22 | 56.82 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,568,117.71 | 7.00 | 10.00 |
| 金融业 | 151,464,555.72 | 3.19 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,804,762.42 | 2.06 | 2.94 |
| 建筑业 | 42,183,050.00 | 0.89 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 399.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 190 | 20.66 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 190 | 20.66 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 1841 | -27.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
