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嘉实核心成长混合A(010186)
嘉实核心成长混合A
(010186)
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累计净值：0.7390
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.7390 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 0.7431 | -2.61% |
| 2026-03-18 | 0.7630 | 0.71% |
| 2026-03-17 | 0.7576 | -1.51% |
| 2026-03-16 | 0.7692 | -0.09% |
| 2026-03-13 | 0.7699 | -0.89% |
| 2026-03-12 | 0.7768 | -0.77% |
| 2026-03-11 | 0.7828 | -0.46% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.34亿元
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份额规模
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57.1444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.41%
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最近一月
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-9.70%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.80%
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最近两年
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27.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 915,016.00 | 222,595,942.32 | 5.19 |
| 688012 | 中微公司 | 657,592.00 | 186,591,730.00 | 4.35 |
| 600079 | ST人福 | 10,189,800.00 | 184,537,278.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 491,300.00 | 180,434,838.00 | 4.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,415,206.00 | 171,069,040.98 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,317,500.00 | 169,930,907.58 | 3.96 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,219,349.00 | 152,470,952.91 | 3.56 |
| 688696 | 极米科技 | 1,327,071.00 | 147,941,875.08 | 3.45 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,879,800.00 | 147,700,576.00 | 3.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,803,540.00 | 141,668,067.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,741,097,911.03 | 63.96 | 83.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,528,909.52 | 5.64 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,076,194.36 | 2.59 | 3.37 |
| 采矿业 | 78,302,684.99 | 1.83 | 2.38 |
| 建筑业 | 71,334,720.00 | 1.66 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 37,963,933.34 | 0.89 | 1.15 |
| 金融业 | 14,747,407.52 | 0.34 | 0.45 |
| 房地产业 | 281.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.47 | 0.42 | 10.09 | 4,285,963,147.66 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 323 | 19.32 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 323 | 19.32 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 1974 | -28.78 |
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