嘉实核心成长混合A(010186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,799,123.21 |
-250,000,965.95 |
-793,885,241.01 |
-678,372,281.08 |
| 本期利润 |
764,986,379.13 |
178,712,818.49 |
-55,733,460.94 |
-390,152,160.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.52 |
4.36 |
-1.34 |
-9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.03 |
4.39 |
-0.79 |
-8.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,680,370,496.83 |
-2,529,169,356.58 |
-2,878,371,651.91 |
-3,411,257,525.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
4,034,072,586.60 |
4,020,626,308.97 |
4,108,887,471.93 |
4,036,115,294.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.61 |
0.59 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.41 |
-38.61 |
-41.19 |
-45.80 |
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