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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.8608
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8608 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 0.8485 | 0.26% |
| 2026-05-11 | 0.8463 | 2.62% |
| 2026-05-08 | 0.8247 | -1.13% |
| 2026-05-07 | 0.8341 | 0.99% |
| 2026-05-06 | 0.8259 | 2.09% |
| 2026-04-30 | 0.8090 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 0.8068 | 1.04% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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3.3769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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12.01%
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最近三月
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11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.21%
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最近两年
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45.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 14,797,249.00 | 226,545,882.19 | 5.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 818,262.00 | 204,557,317.38 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 491,300.00 | 197,355,210.00 | 4.81 |
| 600079 | ST人福 | 9,815,300.00 | 184,822,099.00 | 4.50 |
| 688012 | 中微公司 | 548,466.00 | 168,039,013.08 | 4.09 |
| 300012 | 华测检测 | 11,003,147.00 | 153,603,932.12 | 3.74 |
| 688696 | 极米科技 | 1,327,071.00 | 117,950,070.48 | 2.87 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,072,304.00 | 112,858,764.00 | 2.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,647,921.00 | 102,440,178.84 | 2.49 |
| 06160 | 百济神州 | 654,500.00 | 99,166,056.99 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,948,077,414.32 | 71.80 | 87.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,648,066.60 | 3.74 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,192,592.32 | 2.56 | 3.14 |
| 建筑业 | 75,618,300.00 | 1.84 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 42,631,728.80 | 1.04 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,904,827.20 | 0.46 | 0.56 |
| 采矿业 | 8,839,600.27 | 0.22 | 0.26 |
| 金融业 | 3,773.92 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 251.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.59 | 0.44 | 6.95 | 4,105,830,459.11 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 0.42 | 10.09 | 4,285,963,147.66 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 374 | 46.84 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 374 | 46.84 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 2025 | -13.92 |
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