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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.7297
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.7297 | 0.58% |
| 2026-11-10 | 0.7255 | 0.97% |
| 2026-11-09 | 0.7185 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.7189 | -1.87% |
| 2026-11-05 | 0.7326 | 1.37% |
| 2026-11-04 | 0.7227 | 3.52% |
| 2026-11-03 | 0.6981 | -1.51% |
| 2026-11-02 | 0.7088 | 1.29% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.8838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-6.36%
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最近三月
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-13.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.32%
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最近两年
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19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 787,910.00 | 195,598,657.50 | 4.87 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,072,304.00 | 155,821,178.88 | 3.88 |
| 300012 | 华测检测 | 11,003,147.00 | 151,403,302.72 | 3.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,203.00 | 150,547,319.03 | 3.75 |
| 300835 | 龙磁科技 | 658,400.00 | 123,259,064.00 | 3.07 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10,970,649.00 | 116,398,585.89 | 2.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,053,047.00 | 116,066,840.34 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,324,952.00 | 114,922,377.36 | 2.86 |
| 688696 | 极米科技 | 1,327,071.00 | 112,522,350.09 | 2.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,952,500.00 | 101,653,345.28 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,546,952,004.89 | 63.43 | 82.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,445,845.81 | 7.63 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,403,302.72 | 3.77 | 4.89 |
| 建筑业 | 69,003,935.00 | 1.72 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 13,557,142.62 | 0.34 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,742,550.40 | 0.24 | 0.31 |
| 金融业 | 3,908.02 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 252.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.10 | 0.45 | 15.49 | 4,015,512,253.21 |
| 2026-06-30 | 92.09 | 0.35 | 8.36 | 5,143,352,332.80 |
| 2026-03-31 | 91.59 | 0.44 | 6.95 | 4,105,830,459.11 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 0.42 | 10.09 | 4,285,963,147.66 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 556 | 24.48 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 556 | 24.48 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 2207 | -27.03 |
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