嘉实核心成长混合C(010187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心成长混合C(010187)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,670,911.23	28,083,425.84	59,735,366.46	21,406,609.13
存出保证金	1,199,005.40	628,349.93	497,906.22	254,369.71
交易性金融资产	3,895,605,406.87	4,027,391,598.39	4,071,015,796.71	3,761,267,563.99
其中：股票投资	3,877,496,864.40	4,027,391,598.39	3,933,771,761.75	3,662,752,902.35
债券投资	18,108,542.47	-	137,244,034.96	98,514,661.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	51,416,000.00	-	131,613,480.81	344,369,000.00
应收证券清算款	-	2,132,560.61	14,761,795.80	10,436,387.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	391,214.94	3,304,032.85	-	294,936.00
应收申购款	158,448.46	139,634.84	477,396.87	251,126.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,381,320,218.24	4,301,772,796.58	4,405,393,959.60	4,311,436,324.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	77,939,187.52	10,662,995.23	12,333,097.48	7.69
应付赎回款	10,870,653.38	5,155,328.93	7,583,317.64	3,215,021.98
应付管理人报酬	4,361,061.77	4,189,876.37	4,531,200.75	4,407,621.42
应付托管费	726,843.61	698,312.74	755,200.14	734,603.58
应付销售服务费	85,798.52	84,586.98	93,139.19	90,819.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23.18	11.45	102.95	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,373,502.60	1,638,487.24	1,025,606.77	1,106,109.66
负债合计	95,357,070.58	22,429,598.94	26,321,664.92	9,554,183.56
所有者权益
实收基金	6,078,721,846.37	6,979,207,345.25	7,454,456,278.39	7,945,020,921.40
未分配利润	-1,792,758,698.71	-2,699,864,147.61	-3,075,383,983.71	-3,643,138,780.48
所有者权益合计	4,285,963,147.66	4,279,343,197.64	4,379,072,294.68	4,301,882,140.92
负债及所有者权益总计	4,381,320,218.24	4,301,772,796.58	4,405,393,959.60	4,311,436,324.48

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