首页 > 基金> 华夏鼎信债券A(010191)
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华夏鼎信债券A

(010191)
净值：
1.0737
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2041 2026-05-06
  • 净值走势
华夏鼎信债券A(010191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0737-0.04%
2026-04-301.0741-0.01%
2026-04-291.07420.05%
2026-04-281.07370.05%
2026-04-271.0732-0.05%
2026-04-241.0737-0.04%
2026-04-231.0741-0.03%
2026-04-221.07440.05%
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基金情况

基金全称 华夏鼎信债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.36亿元 份额规模 20.0042亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.243.522,136,410,387.66
2025-12-31-116.080.382,121,644,401.79
2025-09-30-116.200.142,135,656,418.91
2025-06-30-117.070.142,138,182,589.53
2025-03-31-91.920.582,118,806,276.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-张海静154415.90
2021-01-112022-02-14邓思聪3995.06
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