华夏鼎信债券A(010191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,632,853.87 |
29,962,826.55 |
91,795,088.43 |
43,757,807.71 |
| 本期利润 |
34,279,527.94 |
20,810,426.99 |
116,984,823.24 |
71,095,464.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.98 |
5.54 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.98 |
5.74 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
113,632,553.35 |
109,968,918.67 |
80,006,792.27 |
91,982,742.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,121,602,431.80 |
2,138,140,700.04 |
2,117,346,105.13 |
2,131,471,183.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.28 |
19.52 |
18.35 |
15.78 |
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