首页 > 基金> 农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)
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农银养老2045五年持有混合(FOF)A

(010193)
净值：
0.9108
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.9108 2026-09-23
  • 净值走势
农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9108-0.18%
2026-09-220.9124-0.16%
2026-09-210.91390.42%
2026-09-180.91011.38%
2026-09-170.8977-0.31%
2026-09-160.90051.45%
2026-09-150.8876-0.07%
2026-09-140.8882-0.50%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2146亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.12%
最近三月 -8.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.09%
最近两年 14.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技20,000.001,211,600.002.15
688008澜起科技20,000.001,211,600.002.15
688617惠泰医疗5,400.001,183,032.002.10
688617惠泰医疗5,400.001,183,032.002.10
688331荣昌生物25,000.001,169,000.002.08
688331荣昌生物25,000.001,169,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,563,632.006.33100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.044.09325,301,515.20
2026-03-31-4.3412.42291,932,231.85
2025-12-31-4.446.17284,638,885.97
2025-09-30-4.294.85293,319,659.94
2025-06-30-4.514.66246,980,207.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂87412.54
2022-07-132024-05-17周永冠674-14.74
2020-11-052022-07-19杨鹏621-3.76
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