农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,387,842.87 |
22,200,332.19 |
703,029.07 |
-1,678,693.39 |
| 本期利润 |
20,644,349.19 |
28,866,084.43 |
1,725,351.18 |
3,709,559.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.53 |
14.46 |
0.92 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
15.20 |
0.90 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-6,343,196.21 |
-17,182,962.88 |
-44,805,849.58 |
-46,229,415.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
225,287,749.56 |
212,604,870.77 |
191,435,316.48 |
188,517,307.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.73 |
-7.48 |
-18.97 |
-19.69 |
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