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农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
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累计净值：1.2594
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2594 | 3.26% |
| 2026-06-18 | 1.2196 | 9.72% |
| 2026-06-12 | 1.1116 | -1.54% |
| 2026-06-05 | 1.1290 | -1.35% |
| 2026-05-29 | 1.1445 | -1.74% |
| 2026-05-22 | 1.1648 | 2.68% |
| 2026-05-15 | 1.1344 | 2.48% |
| 2026-05-08 | 1.1070 | 2.39% |
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基金全称
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农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.48亿元
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份额规模
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4.7240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.26%
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最近一月
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10.04%
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最近三月
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31.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.10%
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最近两年
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54.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 117,496.00 | 24,704,708.96 | 5.51 |
| 300604 | 长川科技 | 183,600.00 | 22,224,780.00 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 390,900.00 | 22,195,302.00 | 4.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 649,500.00 | 20,134,500.00 | 4.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,100.00 | 18,860,076.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,600.00 | 18,719,220.00 | 4.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 762,600.00 | 18,485,424.00 | 4.12 |
| 601601 | 中国太保 | 469,000.00 | 17,395,210.00 | 3.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 394,000.00 | 16,748,940.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 14,645,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,333,049.01 | 70.32 | 82.52 |
| 金融业 | 39,590,512.00 | 8.83 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,644,040.00 | 3.04 | 3.57 |
| 综合 | 7,581,060.00 | 1.69 | 1.98 |
| 采矿业 | 5,981,216.00 | 1.33 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.21 | 2.91 | 2.13 | 448,450,552.24 |
| 2025-12-31 | 87.56 | 2.89 | 8.78 | 462,438,843.51 |
| 2025-09-30 | 86.97 | 1.56 | 10.95 | 559,635,713.79 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 2.01 | 4.29 | 446,364,600.66 |
| 2025-03-31 | 84.17 | - | 16.03 | 460,447,082.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1224 | 30.89 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
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