农银汇理智增一年定开混合(010201)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理智增一年定开混合(010201)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,310,153.17	-19,518,744.30	18,698,753.43	19,286,132.30
利息合计	459,394.26	265,140.00	779,798.46	385,350.47
其中：存款利息收入	415,558.54	231,227.17	739,064.62	351,891.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,835.72	33,912.83	40,733.84	33,458.84
投资收益合计	69,039,141.78	-18,220,924.13	-23,136,218.07	-20,545,583.54
其中：股票投资收益	61,799,848.96	-21,896,286.30	-31,364,168.93	-23,372,618.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,129.27	6,060.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,167,163.55	3,669,302.17	8,227,950.86	2,827,034.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,811,602.53	-1,562,960.17	41,055,172.89	39,446,365.37
其他收入	14.60	-	0.15	-
费用	6,828,683.23	3,216,181.32	7,619,167.70	3,874,184.28
管理人报酬	5,707,755.99	2,684,989.13	6,385,291.94	3,233,859.07
基金托管费	951,292.72	447,498.20	1,064,215.23	538,976.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,632.00	83,692.76	169,659.07	101,347.54
利润总额	97,481,469.94	-22,734,925.62	11,079,585.73	15,411,948.02

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