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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：1.0299
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0299 | 4.04% |
| 2026-04-30 | 0.9899 | -1.37% |
| 2026-04-29 | 1.0037 | 1.22% |
| 2026-04-28 | 0.9916 | -1.58% |
| 2026-04-27 | 1.0075 | 0.92% |
| 2026-04-24 | 0.9983 | -0.83% |
| 2026-04-23 | 1.0067 | -1.23% |
| 2026-04-22 | 1.0192 | 0.96% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.46亿元
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份额规模
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35.5519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.61%
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最近一月
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12.23%
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最近三月
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-3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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64.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,645,400.00 | 383,022,178.00 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 889,340.00 | 380,059,449.00 | 8.83 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,704,080.00 | 256,838,937.60 | 5.97 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,374,000.00 | 222,010,920.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 816,857.00 | 194,493,651.70 | 4.52 |
| 688692 | 达梦数据 | 905,882.00 | 189,854,749.56 | 4.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 28,735,451.00 | 188,217,204.05 | 4.37 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,356,200.00 | 145,758,452.00 | 3.39 |
| 002555 | 三七互娱 | 6,513,933.00 | 139,463,305.53 | 3.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,074,586.00 | 134,624,134.08 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,170,055,615.85 | 27.19 | 58.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,835,908.31 | 11.34 | 24.43 |
| 租赁和商务服务业 | 188,217,204.05 | 4.37 | 9.43 |
| 金融业 | 125,213,356.86 | 2.91 | 6.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,935,300.00 | 0.58 | 1.25 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.18 | 1.17 | 10.95 | 4,303,475,133.53 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 0.94 | 9.31 | 5,353,937,478.04 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 2.02 | 3.89 | 6,629,861,538.75 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.24 | 5.15 | 5,382,259,053.61 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1950 | -7.91 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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