中欧互联网先锋混合A(010213)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧互联网先锋混合A(010213)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	183,629,220.39	71,913,226.82	3,651,883.47	18,850,126.46
存出保证金	1,051,102.37	759,072.32	531,747.03	550,166.33
交易性金融资产	5,032,078,840.40	5,086,558,271.46	3,000,587,611.78	2,575,997,082.20
其中：股票投资	4,981,839,908.89	4,966,042,600.23	2,899,954,296.71	2,475,744,589.05
债券投资	50,238,931.51	120,515,671.23	100,633,315.07	100,252,493.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,763,236.06	42,069,103.35	55,828,160.13	17,144,028.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	168,568.19	7,239,708.30	-	-
应收申购款	4,548,538.01	1,046,932.50	313,273.99	255,198.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,578,055,381.22	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	206,436,066.31	21,413,401.52	33,910,255.66	43,170,433.93
应付赎回款	7,610,643.83	2,652,697.79	1,737,253.86	1,763,331.60
应付管理人报酬	5,621,104.38	5,182,751.92	3,251,307.58	2,741,707.04
应付托管费	936,850.73	863,791.99	541,884.60	456,951.16
应付销售服务费	548,528.98	661,426.79	242,683.66	201,800.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,051.29	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,962,657.66	1,822,168.46	1,786,424.63	2,091,613.59
负债合计	224,117,903.18	32,596,238.47	41,469,809.99	50,425,837.58
所有者权益
实收基金	5,245,297,340.10	6,185,556,155.27	4,342,883,251.68	4,631,462,040.11
未分配利润	108,640,137.94	-803,297,101.66	-1,228,592,250.58	-1,898,175,670.59
所有者权益合计	5,353,937,478.04	5,382,259,053.61	3,114,291,001.10	2,733,286,369.52
负债及所有者权益总计	5,578,055,381.22	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09	2,783,712,207.10

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