基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9552
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9552 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,647,500.00 | 9,061,250.00 | 2.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,164,400.00 | 6,683,656.00 | 1.66 |
| 600999 | 招商证券 | 333,200.00 | 5,701,052.00 | 1.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 28,341.00 | 5,123,485.98 | 1.27 |
| 300638 | 广和通 | 166,900.00 | 5,068,753.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 19,185.00 | 4,846,131.00 | 1.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 252,700.00 | 4,768,449.00 | 1.19 |
| 601788 | 光大证券 | 239,300.00 | 4,503,626.00 | 1.12 |
| 000921 | 海信家电 | 156,900.00 | 4,085,676.00 | 1.02 |
| 603077 | 和邦生物 | 1,738,200.00 | 3,615,456.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,647,434.24 | 16.08 | 57.09 |
| 金融业 | 23,466,267.00 | 5.84 | 20.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,034,874.00 | 3.74 | 13.28 |
| 采矿业 | 6,751,370.88 | 1.68 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 1,841,600.00 | 0.46 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,500,132.00 | 0.37 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.17 | 102.73 | 2.32 | 402,010,551.46 |
| 2025-06-30 | 21.85 | 109.50 | 1.59 | 436,223,031.60 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 101.28 | 4.11 | 455,638,680.62 |
| 2024-12-31 | 27.06 | 94.64 | 2.00 | 480,226,205.75 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 102.67 | 2.09 | 505,598,773.26 |
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