大摩民丰盈和一年持有混合(010222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,804,499.99 |
1,788,568.67 |
5,755,198.09 |
7,356,941.07 |
| 本期利润 |
2,279,571.22 |
-9,587,456.58 |
25,163,794.96 |
16,381,374.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-2.11 |
4.79 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
-2.01 |
4.93 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
-16,008,394.39 |
-36,440,892.82 |
-41,129,278.79 |
-44,919,825.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
362,136,574.33 |
436,223,031.60 |
480,226,205.75 |
527,216,780.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.77 |
-6.22 |
-4.30 |
-6.10 |
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