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海富通中证100指数(LOF)C

(010224)

净值:
1.3467
累计净值:1.3467 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中证100指数(LOF)C(010224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34670.91%
2023-02-101.3346-0.71%
2023-02-031.3507-1.03%
2023-01-131.32511.33%
2023-01-121.30770.25%
2023-01-111.3045-0.08%
2023-01-101.30560.21%
2023-01-091.30280.73%
基金公司 海富通 基金经理 陈林海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6250亿元
最近分红 海富通中证100指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 327/513
最近一月 -3.59% 307/513
最近三月 1.45% 228/513
最近六月 -3.39% 299/513
最近一年 -6.70% 334/513
今年以来 3.53% 205/513
成立以来 -14.75% 439/513
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行11.26234.972.46金融业
601166兴业银行11.26271.223.00金融业
601166兴业银行11.26231.372.61金融业
600036招商银行10.37373.373.69金融业
601318中国平安10.32786.677.78金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4594.4861.30
金融业853.4311.38
采矿业269.283.59
信息传输、软件和信息技术服务业264.943.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业225.283.01
其他1288.5617.19
海富通中证100指数(LOF)C(010224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5912.7293.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.005.94
其他各项资产8.030.13
海富通中证100指数(LOF)C(010224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈林海
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