海富通中证100指数(LOF)C(010224) |
净值:
1.3467
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累计净值:1.3467 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.35% | 327/513 |
最近一月 | -3.59% | 307/513 |
最近三月 | 1.45% | 228/513 |
最近六月 | -3.39% | 299/513 |
最近一年 | -6.70% | 334/513 |
今年以来 | 3.53% | 205/513 |
成立以来 | -14.75% | 439/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4594.48 | 61.30 |
金融业 | 853.43 | 11.38 |
采矿业 | 269.28 | 3.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.94 | 3.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.28 | 3.01 | 其他 | 1288.56 | 17.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5912.72 | 93.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 374.00 | 5.94 |
其他各项资产 | 8.03 | 0.13 |