基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证A100指数(LOF)C(010224) |
净值：
1.5283
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.5283 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,660.00 | 4,285,320.00 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,548.00 | 3,679,286.52 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 43,456.00 | 2,394,860.16 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 50,013.00 | 2,021,025.33 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,552.00 | 1,959,290.88 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,620.00 | 1,461,321.60 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 19,807.00 | 1,439,176.62 | 2.27 |
| 600900 | 长江电力 | 49,448.00 | 1,347,458.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,100.00 | 1,331,935.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,508.00 | 1,326,662.52 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,266,136.64 | 57.25 | 61.26 |
| 金融业 | 7,958,655.29 | 12.56 | 13.44 |
| 采矿业 | 4,144,594.67 | 6.54 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,217.26 | 5.35 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,811,698.33 | 2.86 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,636,630.00 | 2.58 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,127,918.04 | 1.78 | 1.91 |
| 建筑业 | 876,400.80 | 1.38 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 609,016.49 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 584,060.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 565,897.00 | 0.89 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 232,707.72 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 835 | 17.66 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.21 |
| 2020-11-10 | 2022-05-23 | 江勇 | 559 | -12.06 |
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