基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合B(010225) |
净值：
4.5389
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：4.5389 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 29,339.00 | 46,811,841.45 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 597,500.00 | 46,394,919.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 219,000.00 | 40,933,728.00 | 3.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,340,700.00 | 30,765,176.97 | 2.90 |
| 300408 | 三环集团 | 177,500.00 | 29,624,750.00 | 2.79 |
| 00148 | 建滔集团 | 277,500.00 | 28,416,555.00 | 2.68 |
| 01888 | 建滔积层板 | 314,500.00 | 27,083,702.15 | 2.55 |
| 300972 | 万辰集团 | 147,000.00 | 25,491,270.00 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,924.00 | 24,336,751.24 | 2.29 |
| 002028 | 思源电气 | 140,000.00 | 24,220,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,396,966.37 | 63.89 | 88.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,756,264.97 | 5.34 | 7.42 |
| 批发和零售业 | 25,491,270.00 | 2.40 | 3.33 |
| 综合 | 3,569,554.00 | 0.34 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346,914.54 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.22 | 1.67 | 3.91 | 1,061,875,377.29 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 6.17 | 882,516,969.10 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.53 | 1,084,768,695.89 |
| 2025-09-30 | 93.54 | - | 6.03 | 1,287,347,749.16 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.28 | 1,338,610,698.52 |
微信公众号
证券之星APP
