东方红启航三年持有混合B(010225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启航三年持有混合B(010225)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	342,087,063.35	368,770,031.52	155,546,260.89	170,964,930.18
利息合计	108,675.88	331,061.19	185,180.11	401,633.36
其中：存款利息收入	108,675.88	331,061.19	185,180.11	401,633.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,996,765.71	379,114,469.10	122,850,256.05	-126,981,842.81
其中：股票投资收益	142,379,964.14	367,180,023.70	115,456,317.11	-154,443,651.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,331.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,605,470.24	11,934,445.40	7,393,938.94	27,461,808.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,981,621.76	-10,675,498.77	32,510,824.73	297,545,139.63
其他收入	-	-	-	-
费用	12,164,874.00	20,052,129.04	7,966,589.91	15,462,202.57
管理人报酬	11,044,627.80	17,236,396.02	6,535,181.29	12,618,645.65
基金托管费	1,001,213.31	2,567,803.92	1,309,437.74	2,623,685.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	170.13	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	170.13	-	-	-
其他费用	118,818.97	247,929.10	121,970.88	219,871.41
利润总额	329,922,189.35	348,717,902.48	147,579,670.98	155,502,727.61

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