首页 > 基金> 博时双季享持有期债券C(010227)
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博时双季享持有期债券C

(010227)
净值：
1.1894
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1894 2026-09-24
  • 净值走势
博时双季享持有期债券C(010227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.18940.10%
2026-09-231.18820.02%
2026-09-221.18800.05%
2026-09-211.18740.04%
2026-09-181.18690.07%
2026-09-171.18610.01%
2026-09-161.18600.03%
2026-09-151.18570.03%
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基金情况

基金全称 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.1564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.34%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.196.72236,989,333.24
2026-03-31-132.234.81266,515,217.62
2025-12-31-134.432.17375,675,052.85
2025-09-30-129.962.91485,990,924.47
2025-06-30-126.611.85674,246,485.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-李禹成156514.32
2020-10-132023-04-25张李陵9246.81
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