博时双季享持有期债券C(010227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,564,741.56 |
6,831,719.48 |
11,337,556.50 |
4,422,173.07 |
| 本期利润 |
-856,292.15 |
3,086,435.06 |
18,046,037.71 |
6,973,340.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.73 |
4.68 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.32 |
0.86 |
5.41 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
29,671,191.09 |
52,216,101.25 |
53,579,230.84 |
50,274,008.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
218,725,728.87 |
392,036,358.00 |
453,469,233.02 |
471,903,789.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.69 |
17.06 |
16.06 |
13.20 |
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