首页 > 基金> 惠升和泰纯债A(010247)
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惠升和泰纯债A

(010247)
净值：
1.1101
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1551 2026-09-28
  • 净值走势
惠升和泰纯债A(010247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11010.01%
2026-09-241.11000.04%
2026-09-231.10960.00%
2026-09-221.10960.02%
2026-09-211.10940.04%
2026-09-181.10900.03%
2026-09-171.15370.01%
2026-09-161.15360.01%
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基金情况

基金全称 惠升和泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 9.6540亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.820.261,109,263,651.35
2026-03-31-101.610.251,099,778,345.67
2025-12-31-104.110.241,092,242,432.70
2025-09-30-123.620.251,087,411,929.98
2025-06-30-115.610.301,090,798,706.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-卓勇202215.52
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