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首页 > 基金> 惠升和泰纯债A(010247)

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惠升和泰纯债A

(010247)

净值：

1.1312

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1312

2025-12-31

净值走势

惠升和泰纯债A(010247)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1312	0.01%
2025-12-30	1.1311	-0.01%
2025-12-29	1.1312	-0.08%
2025-12-26	1.1321	0.03%
2025-12-25	1.1318	-0.01%
2025-12-24	1.1319	0.01%
2025-12-23	1.1318	0.04%
2025-12-22	1.1313	-0.01%

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基金情况

基金全称	惠升和泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	卓勇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.87亿元	份额规模	9.6535亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.07%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	0.52%
最近两年	5.63%

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基金要闻

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惠升和泰纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	123.62	0.25	1,087,411,929.98
2025-06-30	-	115.61	0.30	1,090,798,706.83
2025-03-31	-	105.84	0.22	1,082,234,835.78
2024-12-31	-	112.75	0.22	1,091,126,951.57
2024-09-30	-	118.30	0.26	1,069,179,775.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-18	-	卓勇	1755	13.12

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基金公告

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