惠升和泰纯债A(010247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和泰纯债A(010247)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,284,150.29	62,206,081.61	33,341,503.04	45,571,162.45
利息合计	6,551.54	13,396.82	6,988.48	351,838.97
其中：存款利息收入	6,551.54	13,396.82	6,988.48	29,459.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	322,379.25
投资收益合计	18,181,111.50	38,334,398.52	18,795,331.26	37,364,353.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,181,111.50	38,334,398.52	18,795,331.26	37,364,353.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,903,515.00	23,858,200.00	14,539,180.00	7,854,964.59
其他收入	2.25	86.27	3.30	5.74
费用	3,219,817.22	9,743,971.02	5,493,626.39	9,863,798.13
管理人报酬	1,616,391.31	3,179,124.36	1,563,597.41	2,918,433.02
基金托管费	538,797.16	1,059,708.08	521,199.09	972,810.97
销售服务费	808.00	740.07	167.41	2,598.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	963,815.00	5,304,218.42	3,308,708.09	5,816,342.85
其中：卖出回购金融资产支出	963,815.00	5,304,218.42	3,308,708.09	5,816,342.85
其他费用	100,005.75	200,180.09	99,954.39	153,613.04
利润总额	4,064,333.07	52,462,110.59	27,847,876.65	35,707,364.32

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