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兴银中证500指数增强A(010253)
兴银中证500指数增强A
(010253)
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累计净值：1.1880
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1880 | -2.42% |
| 2026-09-24 | 1.2175 | -1.78% |
| 2026-09-23 | 1.2396 | -0.37% |
| 2026-09-22 | 1.2442 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 1.2473 | 0.92% |
| 2026-09-18 | 1.2359 | 1.60% |
| 2026-09-17 | 1.2164 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.2188 | 1.37% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.75%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-11.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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43.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 682,840.00 | 1.09 |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 1.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,800.00 | 605,340.00 | 0.97 |
| 688120 | 华海清科 | 1,842.00 | 593,455.56 | 0.95 |
| 300857 | 协创数据 | 1,740.00 | 591,426.00 | 0.95 |
| 002008 | 大族激光 | 3,800.00 | 570,418.00 | 0.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 0.91 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,200.00 | 565,268.00 | 0.91 |
| 300136 | 信维通信 | 4,500.00 | 536,625.00 | 0.86 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 497,800.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,741,499.11 | 68.44 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,050,452.42 | 6.49 | 7.30 |
| 金融业 | 2,309,706.00 | 3.70 | 4.16 |
| 采矿业 | 1,608,052.40 | 2.58 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 997,003.00 | 1.60 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996,499.00 | 1.59 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,204.00 | 0.90 | 1.01 |
| 建筑业 | 465,866.00 | 0.75 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 397,611.80 | 0.64 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,677.00 | 0.56 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340,672.00 | 0.55 | 0.61 |
| 房地产业 | 261,224.00 | 0.42 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 140,088.00 | 0.22 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,945.00 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,128.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 46,774.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 23,777.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.85 | - | 10.34 | 62,451,468.13 |
| 2026-03-31 | 90.25 | - | 9.80 | 63,765,414.88 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.71 | 6.58 | 70,646,365.18 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.70 | 76,427,109.23 |
| 2025-06-30 | 88.85 | 5.34 | 5.31 | 79,033,245.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 796 | 57.58 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.43 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.07 |
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