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兴银中证500指数增强A(010253)
兴银中证500指数增强A
(010253)
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累计净值：1.1773
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1773 | -1.27% |
| 2025-11-13 | 1.1925 | 1.36% |
| 2025-11-12 | 1.1765 | -0.57% |
| 2025-11-11 | 1.1833 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 1.1890 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.1865 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1865 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.1702 | 0.55% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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12.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.94%
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最近两年
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34.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,900.00 | 827,950.00 | 1.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,115.00 | 540,810.60 | 0.71 |
| 002130 | 沃尔核材 | 17,700.00 | 540,027.00 | 0.71 |
| 000988 | 华工科技 | 5,800.00 | 536,384.00 | 0.70 |
| 300115 | 长盈精密 | 12,700.00 | 529,336.00 | 0.69 |
| 002436 | 兴森科技 | 23,000.00 | 508,760.00 | 0.67 |
| 002414 | 高德红外 | 39,000.00 | 481,650.00 | 0.63 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,000.00 | 451,100.00 | 0.59 |
| 300803 | 指南针 | 2,685.00 | 448,744.05 | 0.59 |
| 300346 | 南大光电 | 9,300.00 | 403,806.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,783,176.46 | 65.14 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,998,838.94 | 6.55 | 7.14 |
| 金融业 | 4,610,646.45 | 6.04 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,218,369.00 | 2.90 | 3.17 |
| 采矿业 | 2,151,889.80 | 2.81 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,684.00 | 1.59 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,103,541.80 | 1.45 | 1.58 |
| 建筑业 | 763,841.00 | 1.00 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 685,884.40 | 0.90 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 598,535.00 | 0.78 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 454,566.50 | 0.60 | 0.65 |
| 房地产业 | 446,102.00 | 0.58 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 350,850.00 | 0.46 | 0.50 |
| 综合 | 243,431.00 | 0.31 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,692.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 104,871.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 90,528.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.70 | 76,427,109.23 |
| 2025-06-30 | 88.85 | 5.34 | 5.31 | 79,033,245.26 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 13.88 | 74,016,057.92 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.08 | 86,435,515.33 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.76 | 79,900,405.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 478 | 56.16 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.43 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.07 |
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