兴银中证500指数增强A(010253)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,658,350.36 |
7,254,371.26 |
774,657.47 |
1,810,470.54 |
| 本期利润 |
3,655,892.70 |
9,752,761.40 |
2,409,009.19 |
1,241,179.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.32 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.80 |
32.26 |
8.21 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
34.82 |
7.36 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
7,691,448.84 |
4,378,682.00 |
-1,504,133.37 |
-3,298,401.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.18 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
27,920,838.99 |
29,523,122.90 |
31,820,237.15 |
28,714,655.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.21 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.02 |
20.93 |
-3.70 |
-10.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
