天弘多利一年
(010257)
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累计净值：1.1194
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.0708 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.0704 | 0.17% |
| 2025-10-24 | 1.0686 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0686 | -0.74% |
| 2025-10-10 | 1.0766 | 0.30% |
| 2025-09-30 | 1.0734 | 0.44% |
| 2025-09-26 | 1.0687 | -0.56% |
| 2025-09-19 | 1.0747 | 0.23% |
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基金全称
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天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 26,200.00 | 1,081,274.00 | 2.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,600.00 | 1,052,030.00 | 2.04 |
| 600893 | 航发动力 | 23,700.00 | 999,666.00 | 1.93 |
| 600511 | 国药股份 | 34,100.00 | 975,260.00 | 1.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,800.00 | 957,474.00 | 1.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,600.00 | 862,048.00 | 1.67 |
| 600233 | 圆通速递 | 44,300.00 | 812,905.00 | 1.57 |
| 600826 | 兰生股份 | 77,400.00 | 807,282.00 | 1.56 |
| 002064 | 华峰化学 | 88,400.00 | 806,208.00 | 1.56 |
| 601111 | 中国国航 | 99,600.00 | 787,836.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,192,895.65 | 25.53 | 64.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322,111.00 | 4.49 | 11.28 |
| 批发和零售业 | 1,453,484.00 | 2.81 | 7.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,355,362.00 | 2.62 | 6.58 |
| 金融业 | 1,104,487.00 | 2.14 | 5.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,600.00 | 1.15 | 2.88 |
| 采矿业 | 564,480.00 | 1.09 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.84 | 44.10 | 7.28 | 51,676,212.76 |
| 2025-06-30 | 35.18 | 34.90 | 8.58 | 49,924,462.17 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 33.77 | 8.40 | 49,022,119.57 |
| 2024-12-31 | 28.00 | 84.07 | 5.11 | 82,685,074.70 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 72.74 | 4.63 | 81,363,815.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 张馨元 | 628 | 10.63 |
| 2020-12-24 | 2024-03-08 | 李宁 | 1170 | 1.95 |
| 2020-11-18 | 2021-12-31 | 杨超 | 408 | 8.89 |
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