天弘多利一年定开混合A(010257)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多利一年定开混合A(010257)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,580,463.21	4,271,274.41	4,203,706.80	3,111,105.17
存出保证金	11,947.65	16,635.72	18,687.47	33,355.27
交易性金融资产	34,954,134.74	34,984,735.44	92,666,220.39	35,080,859.15
其中：股票投资	-	17,561,583.31	23,155,669.00	20,981,464.00
债券投资	34,954,134.74	17,423,152.13	69,510,551.39	14,099,395.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,163,807.62	10,715,673.21	-	-
应收证券清算款	-	362.14	1,000.74	678,047.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,725,690.27	49,998,483.64	96,909,578.02	79,105,319.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	14,014,000.37	-
应付证券清算款	110.26	-	-	398,597.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,187.24	24,508.07	42,012.06	38,992.00
应付托管费	8,729.07	8,169.34	14,004.00	12,997.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	632.17	-	168.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,560.77	41,344.06	154,318.50	111,299.98
负债合计	77,219.51	74,021.47	14,224,503.32	561,886.71
所有者权益
实收基金	48,144,039.51	48,144,039.51	79,624,636.52	79,624,636.52
未分配利润	3,504,431.25	1,780,422.66	3,060,438.18	-1,081,204.19
所有者权益合计	51,648,470.76	49,924,462.17	82,685,074.70	78,543,432.33
负债及所有者权益总计	51,725,690.27	49,998,483.64	96,909,578.02	79,105,319.04

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