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海富通策略收益债券A(010260)
海富通策略收益债券A
(010260)
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累计净值：1.0940
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0940 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.0956 | 0.05% |
| 2025-11-12 | 1.0950 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0940 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0943 | 0.31% |
| 2025-11-07 | 1.0909 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0904 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.0894 | -0.01% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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8.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,500.00 | 783,870.00 | 1.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 53,900.00 | 676,445.00 | 1.21 |
| 600901 | 江苏金租 | 87,200.00 | 494,424.00 | 0.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 28,400.00 | 433,668.00 | 0.78 |
| 601336 | 新华保险 | 6,800.00 | 415,888.00 | 0.75 |
| 002001 | 新和成 | 17,000.00 | 405,110.00 | 0.73 |
| 600750 | 江中药业 | 13,500.00 | 296,055.00 | 0.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,500.00 | 291,015.00 | 0.52 |
| 000921 | 海信家电 | 11,000.00 | 286,440.00 | 0.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,800.00 | 285,444.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,288,471.00 | 5.90 | 39.76 |
| 制造业 | 3,149,124.40 | 5.65 | 38.07 |
| 房地产业 | 857,299.00 | 1.54 | 10.37 |
| 采矿业 | 838,743.00 | 1.51 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,278.00 | 0.12 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,006.00 | 0.06 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,958.00 | 0.04 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 8,310.00 | 0.01 | 0.10 |
| 建筑业 | 3,678.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.85 | 84.60 | 0.96 | 55,703,725.50 |
| 2025-06-30 | 15.32 | 83.77 | 0.40 | 45,043,346.69 |
| 2025-03-31 | 14.72 | 84.39 | 0.39 | 52,619,044.53 |
| 2024-12-31 | 12.08 | 82.17 | 2.29 | 60,027,922.02 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 90.44 | 6.15 | 92,234,759.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 397 | 6.06 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.93 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.07 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 3.35 |
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