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海富通策略收益债券A(010260)
海富通策略收益债券A
(010260)
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累计净值：1.0935
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0935 | -0.09% |
| 2026-04-30 | 1.0945 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.0954 | 0.05% |
| 2026-04-28 | 1.0948 | 0.11% |
| 2026-04-27 | 1.0936 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0942 | -0.02% |
| 2026-04-23 | 1.0944 | 0.03% |
| 2026-04-22 | 1.0941 | -0.01% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.73%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 8,800.00 | 144,584.00 | 0.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,900.00 | 111,038.00 | 0.48 |
| 600803 | 新奥股份 | 5,000.00 | 110,900.00 | 0.48 |
| 600901 | 江苏金租 | 16,000.00 | 107,520.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 102,232.00 | 0.45 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,600.00 | 90,688.00 | 0.40 |
| 601577 | 长沙银行 | 9,100.00 | 87,633.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 2,100.00 | 84,000.00 | 0.37 |
| 002056 | 横店东磁 | 4,500.00 | 83,700.00 | 0.36 |
| 300770 | 新媒股份 | 2,100.00 | 81,522.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 981,705.00 | 4.28 | 33.72 |
| 金融业 | 979,874.00 | 4.27 | 33.66 |
| 采矿业 | 290,000.00 | 1.26 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,422.00 | 0.90 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,230.00 | 0.52 | 4.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,731.00 | 0.50 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,966.00 | 0.41 | 3.23 |
| 房地产业 | 48,800.00 | 0.21 | 1.68 |
| 建筑业 | 44,968.00 | 0.20 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,788.00 | 0.13 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.70 | 86.55 | 0.78 | 22,933,516.28 |
| 2025-12-31 | 10.20 | 71.51 | 0.61 | 60,572,218.54 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 84.60 | 0.96 | 55,703,725.50 |
| 2025-06-30 | 15.32 | 83.77 | 0.40 | 45,043,346.69 |
| 2025-03-31 | 14.72 | 84.39 | 0.39 | 52,619,044.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 571 | 5.86 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.93 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.07 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 3.35 |
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