海富通策略收益债券A(010260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通策略收益债券A(010260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,431,297.65	1,474,984.91	4,707,932.62	2,820,983.87
利息合计	31,058.90	14,181.19	62,121.85	40,097.94
其中：存款利息收入	19,742.51	7,030.27	33,961.90	18,519.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,316.39	7,150.92	28,159.95	21,578.76
投资收益合计	3,144,613.41	1,017,509.64	2,802,005.35	1,422,071.51
其中：股票投资收益	980,428.47	79,722.32	132,915.87	168,523.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,866,149.87	785,665.97	2,124,112.36	950,171.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,035.07	152,121.35	544,977.12	303,376.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-747,198.07	443,255.39	1,838,574.54	1,353,804.09
其他收入	2,823.41	38.69	5,230.88	5,010.33
费用	547,396.89	257,784.62	893,499.06	457,127.30
管理人报酬	339,060.74	152,945.61	542,150.88	273,343.38
基金托管费	56,510.19	25,490.97	90,358.60	45,557.33
销售服务费	22,104.27	4,030.58	36,048.60	21,788.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,234.71	1,852.07	53,938.14	26,189.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,234.71	1,852.07	53,938.14	26,189.35
其他费用	126,500.00	73,147.97	167,200.00	88,163.12
利润总额	1,883,900.76	1,217,200.29	3,814,433.56	2,363,856.57

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