太平睿安混合C
(010269)
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累计净值：0.9105
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8635 | -0.06% |
| 2026-06-26 | 0.8640 | -0.31% |
| 2026-06-25 | 0.8667 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 0.8686 | -0.24% |
| 2026-06-23 | 0.8707 | -0.06% |
| 2026-06-22 | 0.8712 | -0.06% |
| 2026-06-18 | 0.8717 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0.8717 | -0.18% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 杨行远
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 3,924,000.00 | 1.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,313,200.00 | 1.63 |
| 688126 | 沪硅产业 | 158,755.00 | 2,682,959.50 | 1.32 |
| 600859 | 王府井 | 204,700.00 | 2,493,246.00 | 1.22 |
| 300900 | 广联航空 | 62,700.00 | 2,420,220.00 | 1.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,613.00 | 2,408,902.65 | 1.18 |
| 688561 | 奇安信 | 70,617.00 | 2,082,495.33 | 1.02 |
| 688111 | 金山办公 | 8,073.00 | 1,885,529.88 | 0.93 |
| 300059 | 东方财富 | 86,900.00 | 1,641,541.00 | 0.81 |
| 300751 | 迈为股份 | 7,100.00 | 1,623,770.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,390,129.95 | 14.42 | 58.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,236,245.04 | 3.55 | 14.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,924,000.00 | 1.93 | 7.87 |
| 金融业 | 2,813,481.00 | 1.38 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 2,493,246.00 | 1.22 | 5.00 |
| 采矿业 | 1,838,273.00 | 0.90 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,451,751.00 | 0.71 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 738,990.00 | 0.36 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.47 | 93.77 | 1.58 | 203,840,114.63 |
| 2025-12-31 | 18.72 | 73.65 | 1.56 | 207,449,667.32 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 66.50 | 3.03 | 212,013,289.38 |
| 2025-06-30 | 22.32 | 70.62 | 55.33 | 197,945,110.83 |
| 2025-03-31 | 34.92 | 60.21 | 0.74 | 303,228,987.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 杨行远 | 161 | -3.23 |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 428 | 3.99 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 2.37 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -13.26 |
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