太平睿安混合C(010269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,697.90 |
-87,501.27 |
-280,564.52 |
-265,975.01 |
| 本期利润 |
89,068.34 |
12,819.21 |
-91,583.31 |
-192,281.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.75 |
-4.97 |
-9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
0.78 |
-3.42 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
-434,967.12 |
-551,685.02 |
-509,759.05 |
-593,526.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,587,775.00 |
1,593,926.82 |
1,712,471.36 |
1,922,272.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.83 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.15 |
-12.26 |
-12.94 |
-17.82 |
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