基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
1.0436
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0436 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 6,723,000.00 | 202,301,362.73 | 7.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,928,800.00 | 193,990,336.00 | 6.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,136,914.00 | 178,507,839.10 | 6.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,318,000.00 | 156,197,386.80 | 5.62 |
| 600282 | 南钢股份 | 28,029,951.00 | 154,164,730.50 | 5.54 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,316,514.00 | 150,113,077.70 | 5.40 |
| 01109 | 华润置地 | 5,850,000.00 | 147,932,974.80 | 5.32 |
| 689009 | 九号公司 | 3,292,092.00 | 145,576,308.24 | 5.24 |
| 600016 | 民生银行 | 36,883,700.00 | 139,789,223.00 | 5.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,739,790.00 | 132,359,254.90 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,913,194.52 | 30.13 | 51.83 |
| 采矿业 | 426,475,955.10 | 15.34 | 26.38 |
| 金融业 | 352,256,003.64 | 12.67 | 21.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.86 | 2,780,783,086.67 |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 7.50 | 3,433,449,527.90 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.56 | 4,161,278,262.74 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 7.57 | 4,031,113,071.14 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.69 | 4,133,077,009.35 |
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