基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
0.9893
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.9893 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 6,723,000.00 | 183,236,030.58 | 8.91 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,468,714.00 | 161,697,658.10 | 7.87 |
| 01109 | 华润置地 | 4,970,500.00 | 129,513,833.25 | 6.30 |
| 689009 | 九号公司 | 3,292,092.00 | 125,593,309.80 | 6.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,318,000.00 | 111,505,977.65 | 5.42 |
| 601318 | 中国平安 | 2,278,279.00 | 108,765,039.46 | 5.29 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,918,990.00 | 96,525,197.00 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,781,200.00 | 95,059,368.00 | 4.62 |
| 00960 | 龙湖集团 | 18,229,000.00 | 94,680,131.74 | 4.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 18,098,151.00 | 83,070,513.09 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,074,791.94 | 36.63 | 61.87 |
| 采矿业 | 286,383,156.04 | 13.93 | 23.53 |
| 金融业 | 177,763,508.20 | 8.65 | 14.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.83 | - | 6.20 | 2,055,620,090.06 |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.86 | 2,780,783,086.67 |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 7.50 | 3,433,449,527.90 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.56 | 4,161,278,262.74 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 7.57 | 4,031,113,071.14 |
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