嘉实价值长青混合A(010273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,393,377.08 |
-139,747,613.63 |
-273,100,942.24 |
-255,013,930.29 |
| 本期利润 |
612,136,976.07 |
130,163,800.71 |
444,383,919.06 |
419,824,183.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.74 |
3.53 |
12.35 |
12.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.23 |
3.71 |
14.68 |
13.83 |
| 期末可供分配利润 |
-314,535,238.37 |
-509,470,847.67 |
-679,198,583.91 |
-740,005,886.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,843,407,149.42 |
3,386,734,920.34 |
3,825,793,759.58 |
3,969,282,871.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.25 |
-11.93 |
-15.08 |
-15.71 |
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