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首页 > 基金> 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010277)
净值：
1.0559
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0559 2025-11-06
  • 净值走势
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.05590.29%
2025-11-051.05280.02%
2025-11-041.0526-0.27%
2025-11-031.05540.13%
2025-10-311.05400.01%
2025-10-301.0539-0.12%
2025-10-291.05520.20%
2025-10-281.0531-0.33%
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基金情况

基金全称 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.93亿元 份额规模 5.6623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 6.12%
最近两年 8.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301153中科江南398.0042,363.120.00
301222浙江恒威332.008,373.040.00
301138华研精机285.006,774.450.00
301162国能日新34.002,985.880.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业45,349.00-74.96
制造业15,147.49-25.04
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.737.25595,137,292.89
2025-06-30-6.169.60764,826,634.49
2025-03-31-5.974.65925,179,247.77
2024-12-31-6.163.711,148,478,571.11
2024-09-30-5.538.301,274,668,457.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁2795.39
2021-05-212025-03-11张静13900.55
2021-01-132021-10-12郑科2721.92
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