首页 > 基金> 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010277)
净值：
1.0412
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0412 2026-08-11
  • 净值走势
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0412-0.20%
2026-08-101.04330.25%
2026-08-071.04070.23%
2026-08-061.03830.03%
2026-08-051.03800.43%
2026-08-041.03360.32%
2026-08-031.0303-0.20%
2026-07-311.03240.15%
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基金情况

基金全称 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 3.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -0.34%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301153中科江南398.0042,363.120.00
301222浙江恒威332.008,373.040.00
301138华研精机285.006,774.450.00
301162国能日新34.002,985.880.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业45,349.00-74.96
制造业15,147.49-25.04
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.167.91330,240,453.96
2026-03-31-6.226.26386,225,499.20
2025-12-31-6.3010.84488,865,496.07
2025-09-30-5.737.25595,137,292.89
2025-06-30-6.169.60764,826,634.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁5544.13
2021-05-212025-03-11张静13900.55
2021-01-132021-10-12郑科2721.92
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