嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A(010277)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,044,682.04 |
28,486,844.39 |
-8,831,718.69 |
-30,441,740.48 |
| 本期利润 |
41,332,292.62 |
19,686,667.33 |
41,813,282.11 |
12,321,473.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.08 |
3.14 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
2.21 |
3.32 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
25,451,886.46 |
-126,258.24 |
-37,464,021.14 |
-69,590,662.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
486,503,287.55 |
762,800,537.07 |
1,146,454,625.77 |
1,340,754,755.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
2.12 |
-0.09 |
-2.46 |
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