基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
1.1497
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日增长率：
4.08%
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累计净值：1.1497 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,700.00 | 24,883,217.00 | 7.12 |
| 300502 | 新易盛 | 35,500.00 | 15,720,820.00 | 4.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 224,800.00 | 11,837,968.00 | 3.39 |
| 002837 | 英维克 | 125,700.00 | 10,602,795.00 | 3.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100,700.00 | 9,747,760.00 | 2.79 |
| 002812 | 恩捷股份 | 127,400.00 | 8,635,172.00 | 2.47 |
| 00175 | 吉利汽车 | 434,000.00 | 8,016,550.28 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,420.00 | 7,801,014.00 | 2.23 |
| 09926 | 康方生物 | 67,000.00 | 7,702,326.03 | 2.20 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 343,100.00 | 7,603,096.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,992,776.36 | 70.92 | 90.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,210,665.00 | 2.92 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,995,542.10 | 2.57 | 3.30 |
| 采矿业 | 5,517,488.38 | 1.58 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,541.92 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.91 | 0.38 | 9.48 | 349,691,980.13 |
| 2025-12-31 | 91.37 | 0.32 | 5.99 | 409,462,420.39 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.31 | 6.07 | 416,369,000.53 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.93 | 357,289,464.52 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 7.19 | 354,984,751.15 |
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