基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.6272
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.6272 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 13,339,260.00 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 27,960.00 | 10,876,440.00 | 4.98 |
| 300408 | 三环集团 | 73,400.00 | 8,612,022.00 | 3.95 |
| 603259 | 药明康德 | 39,600.00 | 6,626,664.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,500.00 | 6,388,725.00 | 2.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 30,684.00 | 5,321,219.28 | 2.44 |
| 603268 | 松发股份 | 23,400.00 | 4,999,644.00 | 2.29 |
| 600391 | 航发科技 | 121,400.00 | 4,930,054.00 | 2.26 |
| 600316 | 洪都航空 | 137,800.00 | 4,603,898.00 | 2.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 65,600.00 | 4,424,720.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,194,150.74 | 63.32 | 80.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,923,577.00 | 4.55 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,598,083.00 | 3.02 | 3.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,388,725.00 | 2.93 | 3.73 |
| 采矿业 | 5,151,168.92 | 2.36 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,809,135.01 | 2.20 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,233.82 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.81 | - | 19.14 | 218,258,661.32 |
| 2026-06-30 | 93.03 | 0.36 | 14.41 | 366,501,113.58 |
| 2026-03-31 | 88.91 | 0.38 | 9.48 | 349,691,980.13 |
| 2025-12-31 | 91.37 | 0.32 | 5.99 | 409,462,420.39 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.31 | 6.07 | 416,369,000.53 |
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