基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.7991
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7991 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 246,100.00 | 16,245,061.00 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,600.00 | 15,771,912.10 | 3.79 |
| 002850 | 科达利 | 76,500.00 | 14,971,050.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,560.00 | 14,697,120.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,200.00 | 14,613,216.00 | 3.51 |
| 002837 | 英维克 | 175,300.00 | 14,020,494.00 | 3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 50,306.00 | 12,707,295.60 | 3.05 |
| 002558 | 巨人网络 | 279,700.00 | 12,636,846.00 | 3.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,800.00 | 12,590,359.39 | 3.02 |
| 002602 | ST华通 | 509,000.00 | 10,541,390.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,589,621.37 | 63.07 | 82.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,890,387.56 | 11.02 | 14.39 |
| 批发和零售业 | 5,889,716.39 | 1.41 | 1.85 |
| 金融业 | 4,445,658.00 | 1.07 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.31 | 6.07 | 416,369,000.53 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.93 | 357,289,464.52 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 7.19 | 354,984,751.15 |
| 2024-12-31 | 88.04 | 0.35 | 7.38 | 346,165,814.66 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.36 | 5.66 | 362,440,878.92 |
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