长城价值成长六个月持有期混合C(010285)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,106,368.53 |
444,261.17 |
-2,316,846.12 |
-3,464,039.17 |
| 本期利润 |
9,220,368.34 |
2,022,153.52 |
-998,619.84 |
-2,334,661.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.32 |
7.92 |
-3.91 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.66 |
8.15 |
-2.95 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
-7,114,466.76 |
-15,920,817.56 |
-18,801,517.06 |
-21,616,451.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
27,742,950.18 |
25,440,822.36 |
25,126,588.31 |
25,669,594.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.62 |
0.57 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.97 |
-38.14 |
-42.80 |
-45.71 |
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