基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生现金宝B(010288) |
每万份收益：
0.701元
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7日年化率：
2.87%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0040 | 0.16% |
| 民生加银睿通3个月 | 1.0659 | 0.15% |
| 民生加银医药健康股票 | 0.9611 | 0.14% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0174 | 0.11% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0006 | 0.10% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 0.9794 | 0.09% |
| 民生策略C | 4.8700 | 0.06% |
| 民生策略A | 4.8810 | 0.06% |
| 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 1.0134 | 0.06% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0188 | 0.05% |
| 民生岁岁C | 1.1358 | 0.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 990758.27 | 68.35 |
| 资产支持证券 | 30650.00 | 2.11 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 106440.89 | 7.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 313645.88 | 21.64 |
| 其他各项资产 | 8056.91 | 0.56 |
| 合计 | 1449551.95 | 100 |
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