民生加银现金宝货币B(010288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银现金宝货币B(010288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,082,386.69	217,387,705.00	130,518,303.10	431,831,716.54
利息合计	22,753,474.73	89,304,916.86	55,762,244.24	185,432,558.55
其中：存款利息收入	10,332,868.56	22,770,783.53	12,795,641.34	76,725,786.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,416,548.59	66,289,715.22	42,807,810.18	108,162,665.24
投资收益合计	48,328,661.96	128,082,663.14	74,756,058.86	246,399,157.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,328,661.96	128,082,663.14	74,756,058.86	246,399,157.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	250.00	125.00	-	-
费用	22,509,308.16	61,051,507.71	34,700,741.39	110,838,994.53
管理人报酬	12,204,193.64	33,462,384.97	18,764,995.32	53,836,604.93
基金托管费	3,254,451.61	8,923,302.66	5,003,998.80	14,356,428.06
销售服务费	3,156,798.53	8,764,720.68	4,934,820.55	13,452,275.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,714,188.99	9,528,425.98	5,796,181.77	28,610,822.98
其中：卖出回购金融资产支出	3,714,188.99	9,528,425.98	5,796,181.77	28,610,822.98
其他费用	144,544.34	315,650.21	159,323.76	340,669.86
利润总额	48,573,078.53	156,336,197.29	95,817,561.71	320,992,722.01

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