基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
1.0280
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.0280 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 305,400.00 | 8,874,924.00 | 3.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1,116,900.00 | 8,287,398.00 | 3.23 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 537,800.00 | 7,260,300.00 | 2.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 249,300.00 | 7,244,658.00 | 2.82 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,310,100.00 | 7,113,843.00 | 2.77 |
| 688025 | 杰普特 | 33,292.00 | 7,107,842.00 | 2.77 |
| 600590 | 泰豪科技 | 549,400.00 | 7,070,778.00 | 2.76 |
| 688409 | 富创精密 | 77,800.00 | 7,009,780.00 | 2.73 |
| 688388 | 嘉元科技 | 168,000.00 | 6,968,640.00 | 2.72 |
| 300373 | 扬杰科技 | 103,174.00 | 6,961,149.78 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,423,544.26 | 63.69 | 68.27 |
| 采矿业 | 25,654,905.96 | 10.00 | 10.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,039,911.00 | 7.03 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,235,513.40 | 4.38 | 4.69 |
| 建筑业 | 7,579,873.00 | 2.95 | 3.17 |
| 金融业 | 7,551,919.00 | 2.94 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,399,820.00 | 2.10 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,013.66 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,581.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | 2.28 | 4.48 | 256,609,766.26 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.29 | 308,467,870.57 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 1.02 | 5.56 | 322,201,820.16 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 1.98 | 4.98 | 285,792,921.72 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 1.99 | 5.32 | 284,326,772.54 |
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