基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.9235
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.9235 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 128,800.00 | 10,806,320.00 | 3.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 235,800.00 | 9,000,486.00 | 2.79 |
| 603049 | 中策橡胶 | 161,236.00 | 8,150,353.32 | 2.53 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 330,400.00 | 7,860,216.00 | 2.44 |
| 003043 | 华亚智能 | 150,860.00 | 7,773,815.80 | 2.41 |
| 600499 | 科达制造 | 635,600.00 | 7,773,388.00 | 2.41 |
| 600196 | 复星医药 | 259,100.00 | 7,731,544.00 | 2.40 |
| 000791 | 甘肃能源 | 1,173,300.00 | 7,556,052.00 | 2.35 |
| 600096 | 云天化 | 278,400.00 | 7,461,120.00 | 2.32 |
| 603337 | 杰克科技 | 155,600.00 | 7,401,892.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,672,306.96 | 63.21 | 67.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,449,214.01 | 7.28 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,286,525.00 | 5.99 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,528,615.00 | 5.44 | 5.78 |
| 金融业 | 11,984,780.00 | 3.72 | 3.96 |
| 采矿业 | 10,572,724.00 | 3.28 | 3.49 |
| 房地产业 | 8,546,681.00 | 2.65 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 7,949,681.59 | 2.47 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | 1.02 | 5.56 | 322,201,820.16 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 1.98 | 4.98 | 285,792,921.72 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 1.99 | 5.32 | 284,326,772.54 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 1.63 | 5.33 | 277,668,134.61 |
| 2024-09-30 | 89.59 | 0.47 | 5.47 | 297,432,907.70 |
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