万家互联互通中国优势A(010296)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家互联互通中国优势A(010296) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家互联互通中国优势A(010296)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,955,074.38	1,884,216.38	1,509,387.00	1,914,884.97
存出保证金	81,297.23	91,938.56	135,912.79	96,959.51
交易性金融资产	281,092,237.75	268,627,492.14	263,545,937.52	258,614,264.76
其中：股票投资	281,092,237.75	262,956,339.92	259,011,010.12	258,614,264.76
债券投资	-	5,671,152.22	4,534,927.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,841,838.53	9,602,948.83	21,312,582.61	10,325,466.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,789.23	5,665.87	7,122.92	10,110.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	336,538,172.94	292,546,255.29	299,803,094.35	288,709,979.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,520,158.82	4,800,554.44	20,410,168.91	10,085,687.83
应付赎回款	1,243,979.92	770,120.51	423,778.23	179,936.04
应付管理人报酬	306,637.95	276,192.56	296,404.82	283,449.55
应付托管费	51,106.32	46,032.11	49,400.81	47,241.58
应付销售服务费	11,800.99	10,489.01	11,215.46	10,452.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	936,618.37	849,944.94	943,991.51	1,789,914.27
负债合计	28,070,302.37	6,753,333.57	22,134,959.74	12,396,681.67
所有者权益
实收基金	322,124,704.64	378,675,371.36	415,718,464.75	457,210,835.71
未分配利润	-13,656,834.07	-92,882,449.64	-138,050,330.14	-180,897,538.26
所有者权益合计	308,467,870.57	285,792,921.72	277,668,134.61	276,313,297.45
负债及所有者权益总计	336,538,172.94	292,546,255.29	299,803,094.35	288,709,979.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年