基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
1.6560
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.6560 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 18,750.00 | 3,942,375.00 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,620.00 | 2,630,674.20 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 4,900.00 | 2,169,916.00 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,016.00 | 1,981,728.00 | 2.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,077.00 | 1,878,490.00 | 1.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,150.00 | 1,801,057.50 | 1.87 |
| 688012 | 中微公司 | 5,140.00 | 1,574,793.20 | 1.63 |
| 603259 | 药明康德 | 12,700.00 | 1,245,870.00 | 1.29 |
| 688049 | 炬芯科技 | 26,480.00 | 1,177,300.80 | 1.22 |
| 301031 | 中熔电气 | 8,300.00 | 1,147,226.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,495,622.69 | 73.03 | 77.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,332,223.68 | 13.81 | 14.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,443,951.72 | 3.57 | 3.81 |
| 采矿业 | 1,326,895.00 | 1.37 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 567,256.00 | 0.59 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 514,800.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 427,142.00 | 0.44 | 0.47 |
| 金融业 | 388,050.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 2,242.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | 1.04 | 5.48 | 96,532,599.01 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 1.43 | 5.17 | 106,347,298.74 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 0.92 | 6.85 | 163,901,947.73 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 1.82 | 3.71 | 82,754,152.41 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 1.84 | 4.73 | 82,570,559.13 |
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