2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -12,513,687.49 | 2,433,827.97 | 2,369,784.19 |
利息合计 | 40,632.44 | 2,433,827.97 | 2,369,784.19 |
其中:存款利息收入 | 40,632.44 | 1,900,965.71 | 1,836,921.93 |
债券利息收入 | 0.00 | 21.18 | 21.18 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 532,841.08 | 532,841.08 |
投资收益合计 | -10,792,038.18 | 36,280,912.75 | 4,923,996.50 |
其中:股票投资收益 | -11,488,883.32 | 34,382,604.20 | 3,494,313.85 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 69,339.93 | 69,339.93 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 696,845.14 | 1,828,968.62 | 1,360,342.72 |
公允价值变动收益 | -1,788,859.50 | 11,605,685.03 | 30,438,305.41 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 26,577.75 | 797,046.70 | 513,459.42 |
费用 | 1,523,909.87 | 7,633,824.83 | 4,704,003.38 |
管理人报酬 | 1,064,584.40 | 4,794,695.39 | 3,153,444.69 |
基金托管费 | 177,430.81 | 799,115.86 | 525,574.15 |
销售服务费 | 183,386.85 | 753,606.46 | 490,675.81 |
交易费用 | 0.00 | 1,079,582.03 | 418,107.87 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -14,037,597.36 | 43,483,647.62 | 33,541,542.14 |