基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合C(010312) |
净值：
1.5455
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5455 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 160,747.00 | 4,618,261.31 | 8.92 |
| 600036 | 招商银行 | 93,870.00 | 3,332,385.00 | 6.44 |
| 01109 | 华润置地 | 122,500.00 | 3,191,921.25 | 6.17 |
| 601336 | 新华保险 | 49,000.00 | 2,923,340.00 | 5.65 |
| 601318 | 中国平安 | 59,700.00 | 2,850,078.00 | 5.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 62,203.00 | 1,846,807.07 | 3.57 |
| 601377 | 兴业证券 | 296,500.00 | 1,790,860.00 | 3.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 91,274.00 | 1,661,186.80 | 3.21 |
| 300059 | 东方财富 | 79,690.00 | 1,624,082.20 | 3.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 68,000.00 | 1,574,576.92 | 3.04 |
| 02611 | 国泰海通 | 79,000.00 | 1,018,939.43 | 1.97 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 177,357.91 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.48 | 5.86 | 2.36 | 51,774,823.16 |
| 2026-03-31 | 88.87 | 6.45 | 6.23 | 62,547,588.22 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 6.36 | 1.49 | 77,759,911.89 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.64 | 3.57 | 114,591,804.45 |
| 2025-06-30 | 89.83 | 6.70 | 2.19 | 158,234,184.10 |
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