中银金融地产混合C(010312)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.6493 |
1.6493 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.6317 |
1.6317 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.6410 |
1.6410 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.6471 |
1.6471 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.6716 |
1.6716 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.6683 |
1.6683 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.6430 |
1.6430 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.6384 |
1.6384 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.6587 |
1.6587 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.6587 |
1.6587 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.6485 |
1.6485 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.6568 |
1.6568 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.6538 |
1.6538 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.6573 |
1.6573 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.6445 |
1.6445 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.6441 |
1.6441 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.6811 |
1.6811 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.6720 |
1.6720 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.6689 |
1.6689 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.6885 |
1.6885 |
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