基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合A(010313) |
净值：
1.1535
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日增长率：
-5.14%
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累计净值：1.1535 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 32,800.00 | 2,390,464.00 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,300.00 | 2,273,920.00 | 4.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,700.00 | 2,093,360.00 | 4.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 18,100.00 | 1,979,054.00 | 4.14 |
| 000657 | 中钨高新 | 18,800.00 | 1,799,536.00 | 3.76 |
| 600522 | 中天科技 | 29,600.00 | 1,796,128.00 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 3.72 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,700.00 | 1,759,846.00 | 3.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,448.00 | 1,705,829.04 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,598,845.78 | 91.15 | 97.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053,279.06 | 2.20 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 35,420.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 6.79 | 47,829,977.08 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 34,575,960.19 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.34 | 42,420,185.43 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.82 | 47,154,002.22 |
| 2025-06-30 | 89.53 | - | 10.62 | 77,784,016.34 |
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