上银鑫恒混合A(010313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,892,426.75 |
224,477.73 |
2,105,689.06 |
653,277.72 |
| 本期利润 |
14,552,070.04 |
-1,934,727.32 |
4,521,422.61 |
2,412,096.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.60 |
-2.88 |
10.19 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.12 |
-4.45 |
10.62 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,033,412.27 |
-18,320,435.86 |
-7,973,499.55 |
-10,573,977.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
41,954,103.38 |
77,580,579.68 |
44,025,991.22 |
44,232,049.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.81 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
-19.10 |
-15.33 |
-19.29 |
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