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中银大健康股票C(010321)
中银大健康股票C
(010321)
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累计净值：1.5175
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.5175 | -0.96% |
| 2026-03-25 | 1.5322 | 0.41% |
| 2026-03-24 | 1.5260 | 3.44% |
| 2026-03-23 | 1.4753 | -4.13% |
| 2026-03-20 | 1.5388 | -1.30% |
| 2026-03-19 | 1.5591 | -1.52% |
| 2026-03-18 | 1.5831 | 1.28% |
| 2026-03-17 | 1.5631 | 1.64% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.9054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.08%
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最近两年
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54.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 974,653.00 | 28,606,065.55 | 7.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428,979.00 | 25,554,279.03 | 6.74 |
| 09606 | 映恩生物-B | 91,700.00 | 24,698,496.71 | 6.51 |
| 688382 | 益方生物 | 897,782.00 | 24,455,581.68 | 6.45 |
| 688235 | 百济神州 | 77,615.00 | 20,847,389.00 | 5.50 |
| 002653 | 海思科 | 403,686.00 | 20,717,165.52 | 5.46 |
| 300765 | 新诺威 | 529,000.00 | 19,081,030.00 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 52,981.00 | 17,118,161.10 | 4.51 |
| 01801 | 信达生物 | 245,500.00 | 16,907,713.89 | 4.46 |
| 688331 | 荣昌生物 | 215,749.00 | 16,783,114.71 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,534,678.19 | 70.55 | 95.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,876,260.00 | 3.13 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,171.52 | 0.12 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 156,879.44 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 63,367.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,557.84 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,331.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.53 | 5.27 | 3.00 | 379,203,309.67 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.45 | 7.77 | 542,230,566.56 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 367 | 35.07 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1115 | 44.32 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -9.06 |
| 2020-10-16 | 2021-11-04 | 刘潇 | 384 | -0.27 |
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