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基金公告

中银大健康股票C(010321)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,571,992.62	2,005,637.35	129,277.12	172,537.48
存出保证金	166,676.86	100,358.81	39,722.72	49,071.97
交易性金融资产	367,057,680.49	427,467,602.04	271,335,827.61	268,762,077.46
其中：股票投资	347,084,741.15	404,079,437.27	256,629,873.15	253,340,429.57
债券投资	19,972,939.34	23,388,164.77	14,705,954.46	15,421,647.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,264.36	1,535,176.40	2,538.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	206,718.30	-	43,959.24
应收申购款	11,983,310.79	2,216,407.52	63,923.70	54,794.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	390,582,236.76	438,580,682.01	275,075,222.10	271,083,264.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,876,664.16	4,790,022.68	324,461.80	581,736.52
应付赎回款	2,726,831.01	2,829,463.25	93,006.34	29,790.85
应付管理人报酬	396,749.07	427,769.50	302,485.16	280,070.81
应付托管费	66,124.84	71,294.94	50,414.19	46,678.49
应付销售服务费	45,226.70	35,106.35	26,041.33	10,727.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,331.31	267,484.70	262,375.83	240,395.54
负债合计	11,378,927.09	8,421,141.42	1,058,784.65	1,189,399.65
所有者权益
实收基金	241,447,386.96	277,906,486.32	277,946,548.80	291,746,293.23
未分配利润	137,755,922.71	152,253,054.27	-3,930,111.35	-21,852,428.76
所有者权益合计	379,203,309.67	430,159,540.59	274,016,437.45	269,893,864.47
负债及所有者权益总计	390,582,236.76	438,580,682.01	275,075,222.10	271,083,264.12

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