基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.5941元
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7日年化率：
1.4740%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 161,354,308.79 | 1.11 |
| 250421 | 25农发21 | 141,647,437.83 | 0.97 |
| 250206 | 25国开06 | 101,535,816.78 | 0.70 |
| 112502135 | 25工商银行CD135 | 99,942,046.10 | 0.68 |
| 112506254 | 25交通银行CD254 | 99,824,407.65 | 0.68 |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 99,822,830.20 | 0.68 |
| 112585489 | 25苏州银行CD196 | 99,778,529.48 | 0.68 |
| 112692227 | 26广州银行CD027 | 99,725,609.14 | 0.68 |
| 112505419 | 25建设银行CD419 | 99,721,897.09 | 0.68 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 99,680,874.74 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 73.72 | 12.95 | 14,595,069,347.37 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 9.86 | 13,297,944,276.32 |
| 2025-09-30 | - | 71.38 | 12.59 | 13,305,148,782.56 |
| 2025-06-30 | - | 72.85 | 13.58 | 12,232,734,940.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 11.91 | 9,401,577,279.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 1110 | 5.45 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
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