基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.3908元
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7日年化率：
1.3520%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 152,252,781.30 | 1.14 |
| 112505119 | 25建设银行CD119 | 109,239,014.54 | 0.82 |
| 112511031 | 25平安银行CD031 | 99,937,725.72 | 0.75 |
| 112503245 | 25农业银行CD245 | 99,850,959.88 | 0.75 |
| 112592004 | 25徽商银行CD026 | 99,786,835.67 | 0.75 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 99,689,749.90 | 0.75 |
| 112516078 | 25上海银行CD078 | 99,681,581.10 | 0.75 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 99,678,543.53 | 0.75 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 99,676,760.42 | 0.75 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 99,674,264.43 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 71.38 | 12.59 | 13,305,148,782.56 |
| 2025-06-30 | - | 72.85 | 13.58 | 12,232,734,940.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 11.91 | 9,401,577,279.85 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 2024-09-30 | - | 64.28 | 16.92 | 11,589,463,773.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 885 | 4.57 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
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