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收益宝E

(010325)

每万份收益:
0.565元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
收益宝E(010325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.56502.11%
2023-02-121.11342.09%
2023-01-130.65851.81%
2023-01-120.52371.70%
2023-01-110.45411.65%
2023-01-100.46061.66%
2023-01-090.44991.73%
2023-01-080.89341.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单128325.78825737.35
收益宝E(010325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券195769.3856.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110492.6532.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20260.795.89
其他各项资产17223.005.01
合计343745.82100
收益宝E(010325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:叶瑜珍 翟振
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