申万菱信收益宝货币E(010325)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信收益宝货币E(010325)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300,597.27	2,739,812.40	7,140,453.68	13,816,608.00
存出保证金	12,829.32	5,683.90	11,695.17	12,095.19
交易性金融资产	10,051,183,939.37	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,051,183,939.37	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20	7,442,998,440.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,207,751,244.84	2,369,625,737.97	2,490,518,489.04	2,730,282,399.17
应收证券清算款	-	3,415.97	-	18,682.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,279,918.53	128,868,837.62	51,529,659.65	134,853,015.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,601,235,853.76	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	300,015,059.30	836,078,539.79	430,026,043.46	923,114,495.89
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	564.22	9,855.25	-
应付管理人报酬	1,771,878.05	1,591,708.35	1,508,601.76	1,508,235.14
应付托管费	590,626.03	530,569.42	502,867.24	502,745.06
应付销售服务费	437,374.46	368,896.03	354,334.28	304,333.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	146,526.36	102,577.81	140,988.75	228,197.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	330,113.24	291,085.21	383,906.26	298,223.97
负债合计	303,291,577.44	838,963,940.83	432,926,597.00	925,956,230.52
所有者权益
实收基金	13,297,944,276.32	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,297,944,276.32	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85	11,435,519,361.98
负债及所有者权益总计	13,601,235,853.76	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85	12,361,475,592.50

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